und das ganze nochmals OTC (ICMA) over the counter

Ort                                Over the counter
Abschlussdatum                     05.01.2015


Anzahl                             USD 9,000
Titelbezeichnung                   11.95 % Bonds Republik Venezuela
                                   2011-5.8.31Reg S
zum Kurs von                       51 %
Valor                              13484729
ISIN                               USP17625AD98
                                   Bei: Euroclear (DST: 0164)
                                   Werte ins Depot
SLW-Ref.                           NXCCNX


Kurswert                           4,590.00 USD
Zins 05.08.2014 bis 08.01.2015     457.09 USD
153 Tage
Kommission Schweiz                 80.84 USD
./.Internet-Vergünstigung          25.26 USD


                                   5,047.09 USD
Belastung                          5,102.67 USD


Konto                              0132- 598380-62-1
IBAN                               CH77 0483 5059 8380 6200 1
                                   Kontokorrent
Valuta                             08.01.2015


Auftrags-Nr                        BO04-20150105-70-00076


Ausführungsdatum                   05.01.2015
Anzahl                             9,000
Handels-ID/Lokale Ausführungszeit  77:150105:109850 13:06:07
Zum Kurs von                       51 %