| Umsatzart | Eingang | ||||
| Bezeichnung | 2-4,3% GRIECHENLAND BD.12 SER.1 24.2. 23 | ||||
| Nominal / Stück | 30,00 | Provision | EUR | 0,00 | |
| Kurs | 27,33 | Fremde Spesen | EUR | 0,00 | |
| Eigene Spesen | EUR | 0,00 | |||
| Schlusstag / Zahltag | 22.03.2012 | Bonifikation | EUR | 0,00 | |
| Valuta | 26.03.2012 | KEST, SolZ und ggf. KiSt | EUR | 0,00 | |
| Kurswert (Handelswährung) | EUR | 8,199 | |||
| Stückzinsen | EUR | -0,0459 | |||
| Ausm. Betrag (Handelswährung) | EUR | -8,25 | |||
Montag, 26. März 2012
so sieht die Eingangsdepotbuchung eines Microbondes aus von denen ich jetzt einige gekauft habe
Herzlichen Glückwunsch, Griechenland...US holders of GGBs, we believe have a good legal case for recoveries
aus einer email von heute morgen an mich:
Rolf,
Thank you for your inquiry, and also for doing it in English. Could try German, but much too rusty. US holders of GGBs, we believe have a good legal case for recoveries. We can discuss in more detail at your convenience. Crucial is that the bondholder purchased through their US branch or other affiliate in the US.
LBW and Depfa and the like, have no access to US courts for bonds and swaps purchased outside of the US. Very interested to hear if you have such investors.
Viele Grüsse
--------------
wenn ich genaueres weiss, werde ich berichten
derweil können sich GGB-Holder die durch US-Broker oder ähnliche Institututionen gekauft haben an mich wenden.
Sonntag, 25. März 2012
über den Wert/Preis der Schadensersatzansprüche aus dem geCACken Zwangstausch gibt es wohl Vostellungen die dem Risiko und der Ungewissheit bzw. Verfahrensdauer nicht angemessen sind
ich weiss nicht ob sie mein angebot nicht gesehen haben oder missverstanden haben....
der schaden ist bei ihnen 5.350 € (53,5 nominal haircut)
dafür habe ich in meinen postings (bondboard bzw mein griechenlandblog) 1% geboten
das wären also 53,50 €
sollten sie daran interesse haben, bitte rückmail
sollten sie daran interesse haben, bitte rückmail
grüsse
rolf koch
Gesendet: Sonntag, 25. März 2012 um 21:34 Uhr
Von: "A. K." <k.b.@gmx.de>
An: rolfjkoch@web.de
Betreff: Griechenland
Von: "A. K." <k.b.@gmx.de>
An: rolfjkoch@web.de
Betreff: Griechenland
Hallo,
hatte nom. 10.000 € Griechenland 03/12 und dem Umtausch nicht zugestimmt.
Wäre bereit meine Schadenersatzansprüche gegen Griechenland für 2000 € zu verkaufen. Bei Interesse bitte Rückmail.
Viele Grüße
Zur Begründung von mir im Bondboard:
@marc...da kannte ich auch noch nicht die Begründung |
| |
| des abweisenden Urteils des Verwaltungsgerichtes Berlin zur Klage vs Bundesregierung (./. Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie - VG 25 A 54.05 -) bitte gefälligst doch Schutz nach dem BIT ARG-DE für geprellte Argy-Bondholder zu gewähren.... damit sehe ich die Gefahr auf den griechischen Rechtsweg zurückgeworfen zu werden mit vielen Ungewissheiten und Verfahrensdauern von 10 bis 15 Jahren....und das muss abdiskontiert werden... |
The New Par Bonds will have a final maturity of 45 years, inclusive of a 15-year grace period on principal. Interest is fixed at 1.5% throughout. // keine Angst, das ist keine neue Umschuldung von GRI - aber von St. Kitts and Nevis
ST. CHRISTOPHER AND NEVIS
Ministry of Finance,
P.O. BOX 186,
ST. KITTS W.I.
Ref. No........................... CHURCH STREET,
PRESS RELEASE
15 March 2012
ST KITTS AND NEVIS ANNOUNCES SUCCESSFUL
DEBT EXCHANGE OFFER
Basseterre, St Kitts: The Government of St Kitts and Nevis announced today that the
exchange offer launched on 27 February 2012 has received the overwhelming support of
its creditors. Upon expiry of the exchange offer at the close of business on 14 March 2012,
holders of 96.8% of the aggregate amount of bonds and commercial loans eligible to
participate in the exchange offer (collectively, ‘Eligible Claims’) had agreed to provide
extensive debt relief to the country by exchanging their claims on the Government and its
public sector for New Bonds.
Under the terms of the exchange offer, holders of Eligible Claims had the option of
exchanging their instruments either for New Discount Bonds denominated in US dollars, or
New Par Bonds denominated in EC dollars. The New Discount Bonds, which are to be
partially guaranteed by the Caribbean Development Bank, entail a 50% reduction in face
value. The balance is to be repaid over 20 years, with coupons set at 6% for the first four
years, stepping down to 3% thereafter. The New Par Bonds will have a final maturity of 45
years, inclusive of a 15-year grace period on principal. Interest is fixed at 1.5% throughout.
Preliminary results indicate that holders with approximately two-thirds of the aggregate
amount of Eligible Claims tendered chose to receive New Discount Bonds, with the
remainder electing New Par Bonds.
At the same time, the Government announced that, in accordance with the conditions of the
exchange offer, it will now take the steps required to activate the collective action clauses
(CACs) embedded in four of the Eligible Claims. Once the Extraordinary Resolutions
specified in the Offering Memorandum are approved in bondholder meetings, holders of the
3.2% of Eligible Claims not tendered into the exchange offer will automatically receive New
Discount Bonds in exchange for their instruments upon the settlement of the transaction.
It is therefore anticipated that, after the activation of CACs as described
above, 100% of the aggregate amount of Eligible Claims will be restructured.
The Rt. Hon. Dr. Denzil L. Douglas, Prime Minister and Minister of Finance, said “This is
indeed a historic day for St Kitts and Nevis. The outstanding results of the exchange offer
will provide extensive and permanent levels of debt relief to our country. The balances
remaining will then be repaid over an extended period at concessional rates of interest,
making our debt one of the most sustainable in the region.”
“This outcome is a resounding affirmation of our determination and perseverance in
implementing necessary reforms and in engaging our creditors in a frank and open
discussion over the challenges facing the country and the region. I would like to thank our
creditors for their cooperation and the support that they have shown for St Kitts and Nevis.
We view these results as a vindication of the tough decisions that we have had to take at
home against a very difficult global economic backdrop. They give us the strength to press
on with this process of transformation.”
The exchange offer is expected to close mid-April.
White Oak Advisory LLP is acting as financial advisor to the Government in this transaction.
Clifford Chance LLP is acting as legal advisor.
Background information on the debt restructuring process is available on
http://www.sknmof.com/creditors.htm
The Debt Unit of the Ministry of Finance may be contacted at +1 869 467 1087.END
Ministry of Finance,
P.O. BOX 186,
ST. KITTS W.I.
Ref. No........................... CHURCH STREET,
PRESS RELEASE
15 March 2012
ST KITTS AND NEVIS ANNOUNCES SUCCESSFUL
DEBT EXCHANGE OFFER
Basseterre, St Kitts: The Government of St Kitts and Nevis announced today that the
exchange offer launched on 27 February 2012 has received the overwhelming support of
its creditors. Upon expiry of the exchange offer at the close of business on 14 March 2012,
holders of 96.8% of the aggregate amount of bonds and commercial loans eligible to
participate in the exchange offer (collectively, ‘Eligible Claims’) had agreed to provide
extensive debt relief to the country by exchanging their claims on the Government and its
public sector for New Bonds.
Under the terms of the exchange offer, holders of Eligible Claims had the option of
exchanging their instruments either for New Discount Bonds denominated in US dollars, or
New Par Bonds denominated in EC dollars. The New Discount Bonds, which are to be
partially guaranteed by the Caribbean Development Bank, entail a 50% reduction in face
value. The balance is to be repaid over 20 years, with coupons set at 6% for the first four
years, stepping down to 3% thereafter. The New Par Bonds will have a final maturity of 45
years, inclusive of a 15-year grace period on principal. Interest is fixed at 1.5% throughout.
Preliminary results indicate that holders with approximately two-thirds of the aggregate
amount of Eligible Claims tendered chose to receive New Discount Bonds, with the
remainder electing New Par Bonds.
At the same time, the Government announced that, in accordance with the conditions of the
exchange offer, it will now take the steps required to activate the collective action clauses
(CACs) embedded in four of the Eligible Claims. Once the Extraordinary Resolutions
specified in the Offering Memorandum are approved in bondholder meetings, holders of the
3.2% of Eligible Claims not tendered into the exchange offer will automatically receive New
Discount Bonds in exchange for their instruments upon the settlement of the transaction.
It is therefore anticipated that, after the activation of CACs as described
above, 100% of the aggregate amount of Eligible Claims will be restructured.
The Rt. Hon. Dr. Denzil L. Douglas, Prime Minister and Minister of Finance, said “This is
indeed a historic day for St Kitts and Nevis. The outstanding results of the exchange offer
will provide extensive and permanent levels of debt relief to our country. The balances
remaining will then be repaid over an extended period at concessional rates of interest,
making our debt one of the most sustainable in the region.”
“This outcome is a resounding affirmation of our determination and perseverance in
implementing necessary reforms and in engaging our creditors in a frank and open
discussion over the challenges facing the country and the region. I would like to thank our
creditors for their cooperation and the support that they have shown for St Kitts and Nevis.
We view these results as a vindication of the tough decisions that we have had to take at
home against a very difficult global economic backdrop. They give us the strength to press
on with this process of transformation.”
The exchange offer is expected to close mid-April.
White Oak Advisory LLP is acting as financial advisor to the Government in this transaction.
Clifford Chance LLP is acting as legal advisor.
Background information on the debt restructuring process is available on
http://www.sknmof.com/creditors.htm
The Debt Unit of the Ministry of Finance may be contacted at +1 869 467 1087.END
für den Erfolg unseres Anrufes an die Regierung das BIT GRI-DE zu aktivieren
ist von entscheidender Frage ob die Staatsanleihen GGB (greek government bonds) unter Artikel 8 fallen.
Gesetz zu dem Vertrag vom 27. März 1961 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Griechenland über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
Vom 4. April 1963Artikel 8
(1) Der Ausdruck „Kapitalanlagen" umfaßt alle Vermögenswerte, insbesondere, aber nicht aussdiließlihi:
a) Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen sowie sonstige dingliche Rechte wie Hypotheken, Pfandrechte, Nießbrauch oder dergleidien;
b) Anteilsrechte an Gesellsdiaften und andere Arten von Beteiligungen;
c) Ansprüche auf Geld oder Leistungen, die einen wirtschaftlichen Wert haben;
d) Urheberrechte, Rechte des gewerblidien Eigentums, tedinische Verfahren, Handelsnamen und good will;
e) Konzessionen.
Eine Veränderung in der Form, in der Vermögenswerte angelegt werden, läßt ihre Eigenschaft als Kapitalanlage im Rahmen einer erteilten Genehmigung unberührt.
(2) Der Ausdruck „Erträgnisse” bezeichnet diejenigen Beträge, die auf eine Kapitalanlage für einen bestimmten Zeitraum als Gewinnanteile oder Zinsen entfallen,
(3) Der Ausdruck „Staatsangehörige" bezeichnet
a) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland: Deutsche Im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland;
b) in bezug auf das Königreich Griechenland: Griechen im Sinne der Verfassung und der Gesetze Griechenlands.
(4) Dei Ausdruck „Gesellschaften" bezeichnet jede juristische Person sowie jode Handelsgesellschaft oder sonstige Gesellschaft oder Vereinigung mit oder ohne Rechtspersönlichkeit, die ihren Sitz im Hoheitsgebiet eines der Verlragsstaaten hat und nach dessen Gesetzen zu Recht besteht, gleichviel ob die Haftung ihre»- Gesellschafter, Teilhaber oder Mitglieder beschränkt oder unbeschränkt und ob ihre Tätigkeit auf Gewinn gerichtet ist oder nicht.
Hier ist eure Mitarbeit gefordert. Macht euch Gedanken zur Auslegung des Artikel 8 und sucht Kommentierungen in wissenschaftlichen Arbeiten oder in Urteilen dazu.
etwas kleingedrucktes ist leider notwendig / Abtretung von Schadensersatzansprüchen
Schlagwortartig einige Punkte die in die Abtretungsvereinbarung des durch die Zwangsenteignung entstandenen Schadens aufgenommen werden müssen:
vielleicht fällt euch noch was ein
die Anwälte Griechenlands werden alles versuchen um diese Abtretung/en zu kippen...deshalb das kleingedruckte...
wer seinen Schadensersatz an mich (bzw. an ein SPV) abtreten will mailt mir Schadenssumme und Preisvorstellung:
rolfjkoch@web.de
mitwirkungsverpflichtung auch nach der abtretung um den abtretungszweck (durchsetzen der schadensersatzforderung) zu erzielen
wenn ein punkt der vereinbarung nichtig ist, soll der rest der vereinbarung weiter gelten und sinnentsprechend erfüllt werden
sämtliche abrechnungsunterlagen über kauf (kurs, zeitpunkt etc) und insbesondere über zwangsumtausch werden zur verfügung gestellt
eidesstattliche versicherung darüber, dass die anleihen die der abtretung zugrundeliegen nicht zum umtausch angeboten wurden
abtretungspreis zahlungsvereinbarung ort gerichtstand etc
und einiges mehr...
die Anwälte Griechenlands werden alles versuchen um diese Abtretung/en zu kippen...deshalb das kleingedruckte...
wer seinen Schadensersatz an mich (bzw. an ein SPV) abtreten will mailt mir Schadenssumme und Preisvorstellung:
rolfjkoch@web.de
mal mit gesundem Menschenverstand und einem 100.000 € Beispiel
Nehmen wir mal an, ich habe den Erklärungen etc. der führenden Poliker vertraut und für 100.000 € Nennwert GRI-Bonds zu einem Kurs von 60% gekauft (natürlich habe ich auf die Extra-Rendite spekuliert). Die Stückzinsen lassen wir bei dieser Betrachtung aussen vor; sie sind durchlaufender Posten und werden mit einem EFSF-Zero bedient (das die Stückzinsen vom 24.2. bis Anfang März verschwunden sind, wird man verkraften können, obwohl es verdammt ärgerlich ist) und mit 25% Abgeltungssteuer gequält.
Das Ergebnis ist bekannt:
Ich habe beim Umtausch alte GRI-Bonds mit einem Marktwert von ca 20% (21,5% laut ISDA-Auktion / Börsenkurse Mailand deutlich unter 20%)
d.h. ich habe einen steuerlichen Verlust von 40.000 € (100.000 € zu 60% = 60.000 € Anschaffungskosten....jetzt 20% von 100.000 € = 20.000 € = -40.000 €)
Jetzt bekomme ich zwangs-reingeCACt:
2 EFSF Bonds zu 7,5% des Nennwertes von 2x 7.500 € = 15.000 €
20 Microbonds im GesammtNennwert von 31.500 € zu einem durchschnittlichen Kurswert von knapp unter 20% = 6.300 €
Den GDP-Kicker vergessen wir, da fast nichts Wert (0,55%); Der accrued interest Zero EFSF ist durchlaufender Posten (s.o.)
Ich habe also einen Tauschwert von 15.000 € + 6.300 € = 21.300 €
Der Wert meiner Zwangsenteigneten Bonds zum Zeitpunkt der Enteignung 20.000 € der Wert des reingeCACten 21.300 €
und jetzt lest unten nach, was mein Pferd...mein Boot...mit mir beim Verkauf von nominal 18.000 € EFSFgemacht haben:
Ausführungsbetrag:
17.944,20 EUR
Stückzinsen:
2,96 EUR
Spesen:
5,00 EUR
Maklergebühr, Courtage:
13,49 EUR
Provision:
44,86 EUR
Transaktionsentgelt:
2,05 EUR
Sonstige Gebühren:
2,00 EUR
Kapitalertragsteuer:
2.888,85 EUR
Solidaritätszuschlag:
158,88 EUR
Abrechnungsbetrag:
14.832,03 EUR
da werde ich mch Montag intensiv drum kümmern müssen...
berichtet mir doch von euren Verkaufserlebnissen
Das Ergebnis ist bekannt:
Ich habe beim Umtausch alte GRI-Bonds mit einem Marktwert von ca 20% (21,5% laut ISDA-Auktion / Börsenkurse Mailand deutlich unter 20%)
d.h. ich habe einen steuerlichen Verlust von 40.000 € (100.000 € zu 60% = 60.000 € Anschaffungskosten....jetzt 20% von 100.000 € = 20.000 € = -40.000 €)
Jetzt bekomme ich zwangs-reingeCACt:
2 EFSF Bonds zu 7,5% des Nennwertes von 2x 7.500 € = 15.000 €
20 Microbonds im GesammtNennwert von 31.500 € zu einem durchschnittlichen Kurswert von knapp unter 20% = 6.300 €
Den GDP-Kicker vergessen wir, da fast nichts Wert (0,55%); Der accrued interest Zero EFSF ist durchlaufender Posten (s.o.)
Ich habe also einen Tauschwert von 15.000 € + 6.300 € = 21.300 €
Der Wert meiner Zwangsenteigneten Bonds zum Zeitpunkt der Enteignung 20.000 € der Wert des reingeCACten 21.300 €
also steuerlich belastbar nur 1.300 €
und jetzt lest unten nach, was mein Pferd...mein Boot...mit mir beim Verkauf von nominal 18.000 € EFSFgemacht haben:
Ausführungsbetrag:
17.944,20 EUR
Stückzinsen:
2,96 EUR
Spesen:
5,00 EUR
Maklergebühr, Courtage:
13,49 EUR
Provision:
44,86 EUR
Transaktionsentgelt:
2,05 EUR
Sonstige Gebühren:
2,00 EUR
Kapitalertragsteuer:
2.888,85 EUR
Solidaritätszuschlag:
158,88 EUR
Abrechnungsbetrag:
14.832,03 EUR
da werde ich mch Montag intensiv drum kümmern müssen...
berichtet mir doch von euren Verkaufserlebnissen
Abonnieren
Posts (Atom)