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Dienstag, 8. Mai 2012

ein paar Details zum heute zinsfälligen Yen_Bond

4.5 Hellenic 16EMTN (XTR) - 08.11.2016  Price: 32.125 JPY Chg. (in%): +7.13 JPY (+28.50%) Volume: -
4 1/2 % Euro Medium-Term Notes:Hellenic Republic:1996-8.11.16


ISIN:XS0071095045
NSIN:AT: 191049
BE: 527579562
CH: 584776
Common: 007109504
DE: 191049
FR: 895807
US: X3252UAD8
Industry (Telekurs):Länder/Zentralregierungen
Distribution:Periodical payment
CFI code:DTFXFB
Nominal:JPY
Outstanding shares:40'000'000'000 JPY (08.11.96)
Min. denomination:JPY 1'000 (Increment: 1'000)
Maturity:08.11.2016
Coupon:4.500 %
Coupon type:Fixer Zins
Coupon frequency:2 p.a.
Next coupon date:08.11.2012
Eingestellt von um

1 Kommentar:

  1. Fred Breit8. Mai 2012 um 19:08

    Anleihe wird heute im Handelssystem ex Zinsen gehandelt. T + 3.
    Das bedeutet, dass das System eine ordnungsgemäße Zinszahlung zum 8.Mai erfaßt hat. Ob es heute tatsächlich zu einer Zinszahlung an den Bondbesitzer kam, lies sich bislang nicht ermitteln.

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